臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第49期 自 2019年2月16日 至 2019年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	682,916,099円
期末受益権口数	872,398,174口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,828円
期中騰落率	3.0%

計算期間	第50期 自 2019年3月16日 至 2019年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	641,420,772円
期末受益権口数	817,026,654口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,851円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第51期 自 2019年4月16日 至 2019年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	617,342,143円
期末受益権口数	799,310,595口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,723円
期中騰落率	-1.4%