臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第46期 自 平成30年11月16日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配落ち)	722,321,016円
期末受益権口数	972,730,815口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,426円
期中騰落率	-5.7%

計算期間	第47期 自 平成30年12月18日 至 平成31年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	719,592,920円
期末受益権口数	973,811,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,389円
期中騰落率	-0.2%

計算期間	第48期 自 平成31年1月16日 至 平成31年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	726,624,782円
期末受益権口数	953,509,791口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,621円
期中騰落率	3.4%