臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第85期 自 2022年2月16日 至 2022年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	397,515,616円
期末受益権口数	563,397,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,056円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第86期 自 2022年3月16日 至 2022年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	406,996,009円
期末受益権口数	563,184,270口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,227円
期中騰落率	2.6%

計算期間	第87期 自 2022年4月16日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	373,456,448円
期末受益権口数	566,071,761口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,597円
期中騰落率	-8.6%