臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第97期 自 2023年2月16日 至 2023年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	239,063,668円
期末受益権口数	473,768,112口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,046円
期中騰落率	-8.0%

計算期間	第98期 自 2023年3月16日 至 2023年4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	224,394,848円
期末受益権口数	452,961,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,954円
期中騰落率	-1.6%

計算期間	第99期 自 2023年4月18日 至 2023年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	161,659,910円
期末受益権口数	345,391,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,680円
期中騰落率	-5.3%