臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第64期 自 2020年5月16日 至 2020年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	414,161,204円
期末受益権口数	670,171,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,180円
期中騰落率	11.9%

計算期間	第65期 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	401,059,458円
期末受益権口数	667,211,834口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,011円
期中騰落率	-2.6%

計算期間	第66期 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	398,662,900円
期末受益権口数	662,172,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,021円
期中騰落率	0.3%