臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第76期 自 2021年5月18日 至 2021年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	429,707,799円
期末受益権口数	576,346,733口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,456円
期中騰落率	7.1%

計算期間	第77期 自 2021年6月16日 至 2021年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	427,587,532円
期末受益権口数	573,377,739口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,457円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第78期 自 2021年7月16日 至 2021年8月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	450,722,422円
期末受益権口数	573,909,524口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,854円
期中騰落率	5.5%