臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第61期 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	407,799,139円
期末受益権口数	669,216,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,094円
期中騰落率	-29.2%

計算期間	第62期 自 2020年3月17日 至 2020年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	405,202,524円
期末受益権口数	668,769,096口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,059円
期中騰落率	-0.2%

計算期間	第63期 自 2020年4月16日 至 2020年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	370,252,189円
期末受益権口数	669,363,135口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,531円
期中騰落率	-8.4%