臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第82期 自 2021年11月16日 至 2021年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	417,577,334円
期末受益権口数	568,962,383口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,339円
期中騰落率	-2.5%

計算期間	第83期 自 2021年12月16日 至 2022年1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	420,381,123円
期末受益権口数	568,962,673口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,389円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第84期 自 2022年1月18日 至 2022年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	394,609,882円
期末受益権口数	569,394,858口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,930円
期中騰落率	-6.1%