臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第91期 自 2022年8月16日 至 2022年9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	291,176,385円
期末受益権口数	542,745,180口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,365円
期中騰落率	-14.3%

計算期間	第92期 自 2022年9月16日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	246,579,896円
期末受益権口数	535,692,062口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,603円
期中騰落率	-14.0%

計算期間	第93期 自 2022年10月18日 至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	264,559,146円
期末受益権口数	499,596,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,295円
期中騰落率	15.3%