有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,020,277,567	98.32
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,844,865	1.62
合計(純資産総額)		1,037,622,679	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	430,919,274	98.17
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,519,497	1.71
合計(純資産総額)		438,939,018	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	530,874,235	97.98
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,437,601	1.92
合計(純資産総額)		541,812,083	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	179,816,763	97.38
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,320,486	2.33
合計(純資産総額)		184,637,496	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,102,742	75.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,688,933	24.91
合計(純資産総額)		10,791,675	100.00