有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	558,958,307	98.41
親投資信託受益証券	日本	500,098	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,480,997	1.49
合計(純資産総額)		567,939,402	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	204,499,510	98.29
親投資信託受益証券	日本	500,098	0.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,055,735	1.46
合計(純資産総額)		208,055,343	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	304,945,048	98.21
親投資信託受益証券	日本	500,098	0.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,029,893	1.62
合計(純資産総額)		310,475,039	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	108,166,514	97.89
親投資信託受益証券	日本	500,098	0.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,827,011	1.65
合計(純資産総額)		110,493,623	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,998,320	55.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,810,185	44.50
合計(純資産総額)		10,808,505	100.00