有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	382,390,726	94.46
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,899,767	5.41
合計(純資産総額)		404,790,740	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	118,935,757	93.53
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,724,956	6.07
合計(純資産総額)		127,160,960	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	162,499,844	94.16
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,571,042	5.54
合計(純資産総額)		172,571,133	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,800,016	93.73
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,368,172	5.62
合計(純資産総額)		77,668,435	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,006,940	60.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,631,088	39.79
合計(純資産総額)		11,638,028	100.00