有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	425,660,081	98.47
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,112,414	1.41
合計(純資産総額)		432,272,742	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	140,450,824	98.20
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,072,384	1.44
合計(純資産総額)		143,023,455	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	201,712,368	98.38
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,810,285	1.37
合計(純資産総額)		205,022,900	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	79,912,770	97.58
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,476,566	1.80
合計(純資産総額)		81,889,583	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,006,500	60.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,318,979	39.91
合計(純資産総額)		13,325,479	100.00