有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	713,434,317	98.27
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,001,397	1.65
合計(純資産総額)		725,935,961	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	281,734,524	98.11
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,913,273	1.71
合計(純資産総額)		287,148,044	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	327,403,177	98.12
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,760,513	1.72
合計(純資産総額)		333,663,937	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	116,269,041	97.89
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,999,485	1.68
合計(純資産総額)		118,768,773	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,501,335	78.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,361,010	21.73
合計(純資産総額)		10,862,345	100.00