有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	483,344,495	96.81
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,425,449	3.08
合計(純資産総額)		499,270,191	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	167,862,074	98.39
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,239,481	1.31
合計(純資産総額)		170,601,802	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	282,627,752	97.81
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,803,617	2.00
合計(純資産総額)		288,931,616	100.00

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	108,934,413	97.68
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,086,511	1.87
合計(純資産総額)		111,521,171	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,906,300	55.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,462,304	44.97
合計(純資産総額)		14,368,604	100.00