有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	833,664,587	97.42
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,499,215	2.51
合計(純資産総額)		855,664,049	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	311,272,819	96.74
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,987,598	3.10
合計(純資産総額)		321,760,664	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	355,182,842	97.06
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,229,814	2.79
合計(純資産総額)		365,912,903	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	130,593,385	96.49
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,246,451	3.13
合計(純資産総額)		135,340,083	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,021,310	74.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,770,181	25.67
合計(純資産総額)		10,791,491	100.00