有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月29日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 891,095 | |
| 親投資信託受益証券 | 899,821,991 | |
| 未収入金 | 21,262,912 | |
| 流動資産合計 | 921,975,998 | |
| 資産合計 | 921,975,998 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,237,319 | |
| 未払受託者報酬 | 86,721 | |
| 未払委託者報酬 | 809,621 | |
| その他未払費用 | 28,856 | |
| 流動負債合計 | 22,162,517 | |
| 負債合計 | 22,162,517 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,626,033 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,187,448 | |
| 純資産合計 | 899,813,481 | |
| 負債純資産合計 | 921,975,998 | |
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