有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月20日現在) | 第6期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,283 | 10,292 |
| コール・ローン | 1,459,287 | 2,255,557 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,064,880 | 2,476,935,595 |
| 未収入金 | 7,236,426 | 24,225,870 |
| 流動資産合計 | 1,646,796,876 | 2,503,427,314 |
| 資産合計 | 1,646,796,876 | 2,503,427,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,188,026 | 24,181,673 |
| 未払受託者報酬 | 198,141 | 296,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,615 | 2,016,405 |
| その他未払費用 | 7,845 | 11,766 |
| 流動負債合計 | 8,741,627 | 26,506,323 |
| 負債合計 | 8,741,627 | 26,506,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,732,082 | 1,869,223,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,323,167 | 607,697,544 |
| 純資産合計 | 1,638,055,249 | 2,476,920,991 |
| 負債純資産合計 | 1,646,796,876 | 2,503,427,314 |
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