有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年11月20日現在) | 第4期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,724 | 542,377 |
| コール・ローン | 1,015,455 | 754,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,022,981 | 1,231,648,170 |
| 未収入金 | 3,483,195 | 894,430 |
| 流動資産合計 | 1,020,531,355 | 1,233,839,589 |
| 資産合計 | 1,020,531,355 | 1,233,839,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,464,655 | 857,120 |
| 未払受託者報酬 | 129,520 | 164,305 |
| 未払委託者報酬 | 881,012 | 1,117,550 |
| その他未払費用 | 51,609 | 59,872 |
| 流動負債合計 | 4,526,796 | 2,198,847 |
| 負債合計 | 4,526,796 | 2,198,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,243,742 | 1,052,485,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,760,817 | 179,155,482 |
| 純資産合計 | 1,016,004,559 | 1,231,640,742 |
| 負債純資産合計 | 1,020,531,355 | 1,233,839,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
