有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年11月20日現在) | 第5期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,377 | 36,283 |
| コール・ローン | 754,612 | 1,459,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,648,170 | 1,638,064,880 |
| 未収入金 | 894,430 | 7,236,426 |
| 流動資産合計 | 1,233,839,589 | 1,646,796,876 |
| 資産合計 | 1,233,839,589 | 1,646,796,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 857,120 | 7,188,026 |
| 未払受託者報酬 | 164,305 | 198,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,550 | 1,347,615 |
| その他未払費用 | 59,872 | 7,845 |
| 流動負債合計 | 2,198,847 | 8,741,627 |
| 負債合計 | 2,198,847 | 8,741,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,485,260 | 1,306,732,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,155,482 | 331,323,167 |
| 純資産合計 | 1,231,640,742 | 1,638,055,249 |
| 負債純資産合計 | 1,233,839,589 | 1,646,796,876 |
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