有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,062 | 15,536 |
| コール・ローン | 4,090,978 | 5,516,783 |
| 親投資信託受益証券 | 4,410,342,034 | 5,679,588,550 |
| 未収入金 | 6,412,593 | 5,530,750 |
| 流動資産合計 | 4,420,872,667 | 5,690,651,619 |
| 資産合計 | 4,420,872,667 | 5,690,651,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,334,649 | 5,430,355 |
| 未払受託者報酬 | 545,149 | 731,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,274 | 4,972,646 |
| その他未払費用 | 21,728 | 29,157 |
| 流動負債合計 | 10,608,800 | 11,163,388 |
| 負債合計 | 10,608,800 | 11,163,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,331,425 | 3,605,846,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,639,932,442 | 2,073,641,799 |
| (分配準備積立金) | 763,694,849 | 780,328,993 |
| 元本等合計 | 4,410,263,867 | 5,679,488,231 |
| 純資産合計 | 4,410,263,867 | 5,679,488,231 |
| 負債純資産合計 | 4,420,872,667 | 5,690,651,619 |
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