有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年11月20日現在 | 第7期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,292 | 27,062 |
| コール・ローン | 2,255,557 | 4,090,978 |
| 親投資信託受益証券 | 2,476,935,595 | 4,410,342,034 |
| 未収入金 | 24,225,870 | 6,412,593 |
| 流動資産合計 | 2,503,427,314 | 4,420,872,667 |
| 資産合計 | 2,503,427,314 | 4,420,872,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,181,673 | 6,334,649 |
| 未払受託者報酬 | 296,479 | 545,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,405 | 3,707,274 |
| その他未払費用 | 11,766 | 21,728 |
| 流動負債合計 | 26,506,323 | 10,608,800 |
| 負債合計 | 26,506,323 | 10,608,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,223,447 | 2,770,331,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,697,544 | 1,639,932,442 |
| (分配準備積立金) | 285,100,052 | 763,694,849 |
| 元本等合計 | 2,476,920,991 | 4,410,263,867 |
| 純資産合計 | 2,476,920,991 | 4,410,263,867 |
| 負債純資産合計 | 2,503,427,314 | 4,420,872,667 |
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