有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 54,908 | |
| コール・ローン | 891,095 | 1,705,732 | |
| 親投資信託受益証券 | 899,821,991 | 1,059,664,946 | |
| 未収入金 | 21,262,912 | 56,976,822 | |
| 流動資産合計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 | |
| 資産合計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 21,237,319 | 56,946,288 | |
| 未払受託者報酬 | 86,721 | 170,806 | |
| 未払委託者報酬 | 809,621 | 1,594,614 | |
| その他未払費用 | 28,856 | 55,624 | |
| 流動負債合計 | 22,162,517 | 58,767,332 | |
| 負債合計 | 22,162,517 | 58,767,332 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 802,626,033 | 1,037,655,257 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,187,448 | 21,979,819 | |
| 純資産合計 | 899,813,481 | 1,059,635,076 | |
| 負債純資産合計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 | |
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