有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月20日現在 | 第10期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,492 | 332,096 |
| コール・ローン | 7,779,159 | 11,652,963 |
| 親投資信託受益証券 | 8,310,059,932 | 12,095,032,809 |
| 未収入金 | 31,253,620 | 19,864,093 |
| 流動資産合計 | 8,349,257,203 | 12,126,881,961 |
| 資産合計 | 8,349,257,203 | 12,126,881,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,106,945 | 19,507,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,802 | 1,583,279 |
| 未払委託者報酬 | 7,145,738 | 10,766,531 |
| その他未払費用 | 41,948 | 63,239 |
| 流動負債合計 | 39,345,433 | 31,920,484 |
| 負債合計 | 39,345,433 | 31,920,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,278,504,186 | 5,308,677,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,031,407,584 | 6,786,283,586 |
| (分配準備積立金) | 1,922,554,119 | 2,675,905,804 |
| 元本等合計 | 8,309,911,770 | 12,094,961,477 |
| 純資産合計 | 8,309,911,770 | 12,094,961,477 |
| 負債純資産合計 | 8,349,257,203 | 12,126,881,961 |
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