有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,096 | 2,485,165 |
| コール・ローン | 11,652,963 | 12,433,457 |
| 親投資信託受益証券 | 12,095,032,809 | 15,744,790,681 |
| 未収入金 | 19,864,093 | 62,001,494 |
| 流動資産合計 | 12,126,881,961 | 15,821,710,797 |
| 資産合計 | 12,126,881,961 | 15,821,710,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,507,435 | 61,531,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,279 | 1,974,501 |
| 未払委託者報酬 | 10,766,531 | 13,426,890 |
| その他未払費用 | 63,239 | 78,883 |
| 流動負債合計 | 31,920,484 | 77,011,468 |
| 負債合計 | 31,920,484 | 77,011,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,308,677,891 | 5,578,235,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,786,283,586 | 10,166,464,109 |
| (分配準備積立金) | 2,675,905,804 | 4,885,341,632 |
| 元本等合計 | 12,094,961,477 | 15,744,699,329 |
| 純資産合計 | 12,094,961,477 | 15,744,699,329 |
| 負債純資産合計 | 12,126,881,961 | 15,821,710,797 |
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