有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,908 | 9,724 |
| コール・ローン | 1,705,732 | 1,015,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,664,946 | 1,016,022,981 |
| 未収入金 | 56,976,822 | 3,483,195 |
| 流動資産合計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
| 資産合計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,946,288 | 3,464,655 |
| 未払受託者報酬 | 170,806 | 129,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,614 | 881,012 |
| その他未払費用 | 55,624 | 51,609 |
| 流動負債合計 | 58,767,332 | 4,526,796 |
| 負債合計 | 58,767,332 | 4,526,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,655,257 | 811,243,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,979,819 | 204,760,817 |
| 純資産合計 | 1,059,635,076 | 1,016,004,559 |
| 負債純資産合計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
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