有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,536 | 164,492 |
| コール・ローン | 5,516,783 | 7,779,159 |
| 親投資信託受益証券 | 5,679,588,550 | 8,310,059,932 |
| 未収入金 | 5,530,750 | 31,253,620 |
| 流動資産合計 | 5,690,651,619 | 8,349,257,203 |
| 資産合計 | 5,690,651,619 | 8,349,257,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,430,355 | 31,106,945 |
| 未払受託者報酬 | 731,230 | 1,050,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,972,646 | 7,145,738 |
| その他未払費用 | 29,157 | 41,948 |
| 流動負債合計 | 11,163,388 | 39,345,433 |
| 負債合計 | 11,163,388 | 39,345,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,846,432 | 4,278,504,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,073,641,799 | 4,031,407,584 |
| (分配準備積立金) | 780,328,993 | 1,922,554,119 |
| 元本等合計 | 5,679,488,231 | 8,309,911,770 |
| 純資産合計 | 5,679,488,231 | 8,309,911,770 |
| 負債純資産合計 | 5,690,651,619 | 8,349,257,203 |
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