有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 368,499,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,149,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,666,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,098 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,713,469,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,570,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,899,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,075,606,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,238 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
