有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,718,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,226,889円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,589,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1305円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,305円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,483,351,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,220,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,474,130,883円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,354,774,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5987円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,987円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
