有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/10)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,162,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,726,563円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,371,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8840円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,840円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,542,652,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,076,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,533,575,272円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,704,501,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4158円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,158円) |
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