有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,729,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,294,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,301,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,135 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,926,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,889,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,769,037,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,756,117,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,130 | 円) |
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