有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,658,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,753,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,904,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,623,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,777 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,255,641,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,693,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,226,947,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,358,540,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,605 | 円) |
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