有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,776,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,132,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,643,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,492,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9977円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,977円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,824,096,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,554,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,788,542,428円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,543,809,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0618円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,618円) |
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