有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 353,017,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,909,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,107,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,370,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,193 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,490,562,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,836,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,482,726,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,902,674,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,889 | 円) |
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