有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,060,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,881,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,178,984円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,321,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2454円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,454円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,590,535,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,412,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,577,122,706円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,693,010,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4423円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,423円) |
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