有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,985,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,398,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,587,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,301,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,622 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,214,754,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,753,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,203,001,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,660,326,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,947 | 円) |
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