有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 476,514,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,017,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,271,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,213 | 円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,839,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,696,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,317,143,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,559,544,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,679 | 円) |
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