有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,134,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,476,259円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,921,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0495円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,495円) |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,806,791,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,712,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,789,078,113円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,169,308,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5906円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,906円) |
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