半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 956,499,808 | - | 9,565.0 | - | 9,540 |
| 2月末日 | 2,513,362,411 | - | 8,377.9 | - | 8,410 |
| 3月末日 | 7,801,167,251 | - | 7,920.0 | - | 7,860 |
| 4月末日 | 6,173,392,311 | - | 7,621.5 | - | 7,600 |
| 5月末日 | 6,357,084,082 | - | 6,835.6 | - | 6,810 |
| 6月末日 | 6,790,348,253 | - | 7,000.4 | - | 7,010 |
| 7月末日 | 5,024,337,306 | - | 6,699.1 | - | 6,710 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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