半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 12,487,347,781 | 12,487,347,781 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,224 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 13,901,690,753 | 13,901,690,753 | 1,027.3 | 1,027.3 | 1,028 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 11,796,883,652 | 11,796,883,652 | 1,009.0 | 1,009.0 | 1,011 |
| 2023年7月末日 | 15,283,976,792 | - | 583.8 | - | 587 |
| 8月末日 | 14,846,533,587 | - | 602.3 | - | 603 |
| 9月末日 | 15,334,430,465 | - | 619.0 | - | 620 |
| 10月末日 | 14,614,371,464 | - | 650.9 | - | 649 |
| 11月末日 | 13,928,150,890 | - | 547.1 | - | 548 |
| 12月末日 | 13,458,698,398 | - | 540.8 | - | 544 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,910,262,298 | 12,910,262,298 | 508.7 | 508.7 | 509 |
| 2024年1月末日 | 12,738,074,615 | - | 453.8 | - | 456 |
| 2月末日 | 11,563,908,400 | - | 386.2 | - | 387 |
| 3月末日 | 13,560,740,878 | - | 356.9 | - | 356 |
| 4月末日 | 9,856,031,347 | - | 388.5 | - | 389 |
| 5月末日 | 10,145,700,263 | - | 385.5 | - | 385 |
| 6月末日 | 14,395,789,673 | - | 362.5 | - | 363 |
| 7月末日 | 9,270,297,991 | - | 363.5 | - | 367 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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