半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 12,487,347,781 | 12,487,347,781 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,224 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 13,901,690,753 | 13,901,690,753 | 1,027.3 | 1,027.3 | 1,028 |
| 2022年7月末日 | 11,886,644,185 | - | 963.9 | - | 962 |
| 8月末日 | 11,272,209,792 | - | 930.4 | - | 934 |
| 9月末日 | 8,336,655,341 | - | 1,062.0 | - | 1,066 |
| 10月末日 | 10,275,923,250 | - | 930.0 | - | 929 |
| 11月末日 | 11,767,999,704 | - | 891.1 | - | 895 |
| 12月末日 | 11,998,202,615 | - | 1,017.6 | - | 1,018 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 11,796,883,652 | 11,796,883,652 | 1,009.0 | 1,009.0 | 1,011 |
| 2023年1月末日 | 11,720,861,041 | - | 920.8 | - | 920 |
| 2月末日 | 13,161,721,010 | - | 907.1 | - | 909 |
| 3月末日 | 12,576,595,317 | - | 847.1 | - | 846 |
| 4月末日 | 14,632,384,909 | - | 795.9 | - | 797 |
| 5月末日 | 14,019,166,141 | - | 693.3 | - | 692 |
| 6月末日 | 15,977,235,636 | - | 591.7 | - | 591 |
| 7月末日 | 15,283,976,792 | - | 583.8 | - | 587 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
