有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 2020年1月末日 | 10,625,412,382 | - | 2,375.7 | - | 2,371 |
| 2月末日 | 11,947,749,156 | - | 2,816.2 | - | 2,823 |
| 3月末日 | 12,142,675,420 | - | 3,119.5 | - | 3,140 |
| 4月末日 | 13,480,112,462 | - | 2,675.2 | - | 2,641 |
| 5月末日 | 12,703,315,000 | - | 2,230.7 | - | 2,222 |
| 6月末日 | 14,068,255,226 | - | 2,079.6 | - | 2,086 |
| 7月末日 | 16,046,831,339 | - | 2,161.2 | - | 2,172 |
| 8月末日 | 15,086,493,753 | - | 1,894.1 | - | 1,895 |
| 9月末日 | 12,735,937,019 | - | 1,852.3 | - | 1,855 |
| 10月末日 | 13,438,593,843 | - | 1,893.9 | - | 1,878 |
| 11月末日 | 11,708,418,026 | - | 1,400.4 | - | 1,400 |
| 12月末日 | 9,765,194,063 | - | 1,289.0 | - | 1,287 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 12,487,347,781 | 12,487,347,781 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,224 |
| 2021年1月末日 | 10,475,652,669 | - | 1,265.6 | - | 1,260 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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