有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 12,487,347,781 | 12,487,347,781 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,224 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 13,901,690,753 | 13,901,690,753 | 1,027.3 | 1,027.3 | 1,028 |
| 2022年1月末日 | 9,379,489,064 | - | 1,123.2 | - | 1,128 |
| 2月末日 | 10,782,413,576 | - | 1,153.7 | - | 1,157 |
| 3月末日 | 8,903,604,812 | - | 1,004.3 | - | 1,006 |
| 4月末日 | 10,017,344,779 | - | 1,065.7 | - | 1,068 |
| 5月末日 | 8,351,479,768 | - | 1,024.5 | - | 1,024 |
| 6月末日 | 12,953,438,912 | - | 1,075.8 | - | 1,077 |
| 7月末日 | 11,886,644,185 | - | 963.9 | - | 962 |
| 8月末日 | 11,272,209,792 | - | 930.4 | - | 934 |
| 9月末日 | 8,336,655,341 | - | 1,062.0 | - | 1,066 |
| 10月末日 | 10,275,923,250 | - | 930.0 | - | 929 |
| 11月末日 | 11,767,999,704 | - | 891.1 | - | 895 |
| 12月末日 | 11,998,202,615 | - | 1,017.6 | - | 1,018 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 11,796,883,652 | 11,796,883,652 | 1,009.0 | 1,009.0 | 1,011 |
| 2023年1月末日 | 11,720,861,041 | - | 920.8 | - | 920 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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