有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 956,499,808 | - | 9,565.0 | - | 9,540 |
| 2月末日 | 2,513,362,411 | - | 8,377.9 | - | 8,410 |
| 3月末日 | 7,801,167,251 | - | 7,920.0 | - | 7,860 |
| 4月末日 | 6,173,392,311 | - | 7,621.5 | - | 7,600 |
| 5月末日 | 6,357,084,082 | - | 6,835.6 | - | 6,810 |
| 6月末日 | 6,790,348,253 | - | 7,000.4 | - | 7,010 |
| 7月末日 | 5,024,337,306 | - | 6,699.1 | - | 6,710 |
| 8月末日 | 3,651,569,257 | - | 7,769.3 | - | 7,750 |
| 9月末日 | 4,590,372,927 | - | 8,661.1 | - | 8,710 |
| 10月末日 | 2,701,984,802 | - | 7,110.5 | - | 7,100 |
| 11月末日 | 5,282,027,051 | - | 6,602.5 | - | 6,600 |
| 12月末日 | 3,505,049,702 | - | 7,010.1 | - | 7,030 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 平成28年1月末日 | 2,896,867,307 | - | 7,829.4 | - | 7,900 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
