有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 平成29年1月末日 | 10,218,442,635 | - | 5,218.8 | - | 5,180 |
| 2月末日 | 9,750,699,390 | - | 5,110.4 | - | 5,110 |
| 3月末日 | 9,573,124,712 | - | 5,124.8 | - | 5,110 |
| 4月末日 | 8,463,676,368 | - | 4,949.5 | - | 4,950 |
| 5月末日 | 9,829,723,694 | - | 4,703.2 | - | 4,715 |
| 6月末日 | 11,172,058,766 | - | 4,504.9 | - | 4,505 |
| 7月末日 | 10,788,409,007 | - | 4,532.9 | - | 4,540 |
| 8月末日 | 9,264,004,715 | - | 4,632.0 | - | 4,655 |
| 9月末日 | 9,863,797,212 | - | 4,251.6 | - | 4,260 |
| 10月末日 | 10,759,361,796 | - | 3,647.2 | - | 3,630 |
| 11月末日 | 10,142,833,474 | - | 3,369.7 | - | 3,385 |
| 12月末日 | 8,932,126,389 | - | 3,345.4 | - | 3,340 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 平成30年1月末日 | 9,099,141,031 | - | 3,226.6 | - | 3,225 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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