有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 2019年1月末日 | 6,085,121,155 | - | 3,343.5 | - | 3,340 |
| 2月末日 | 6,465,385,876 | - | 3,123.4 | - | 3,125 |
| 3月末日 | 7,686,178,451 | - | 3,086.8 | - | 3,090 |
| 4月末日 | 9,334,922,128 | - | 2,794.9 | - | 2,794 |
| 5月末日 | 8,119,961,860 | - | 3,261.0 | - | 3,245 |
| 6月末日 | 8,603,591,208 | - | 3,008.2 | - | 3,020 |
| 7月末日 | 8,723,345,854 | - | 2,907.8 | - | 2,918 |
| 8月末日 | 7,482,955,659 | - | 3,130.9 | - | 3,130 |
| 9月末日 | 10,236,216,217 | - | 2,772.2 | - | 2,779 |
| 10月末日 | 11,367,496,676 | - | 2,475.2 | - | 2,479 |
| 11月末日 | 11,860,359,378 | - | 2,394.8 | - | 2,391 |
| 12月末日 | 12,481,340,876 | - | 2,297.5 | - | 2,295 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 2020年1月末日 | 10,625,412,382 | - | 2,375.7 | - | 2,371 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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