半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年7月末日 | 5,024,337,306 | - | 6,699.1 | - | 6,710 |
| 8月末日 | 3,651,569,257 | - | 7,769.3 | - | 7,750 |
| 9月末日 | 4,590,372,927 | - | 8,661.1 | - | 8,710 |
| 10月末日 | 2,701,984,802 | - | 7,110.5 | - | 7,100 |
| 11月末日 | 5,282,027,051 | - | 6,602.5 | - | 6,600 |
| 12月末日 | 3,505,049,702 | - | 7,010.1 | - | 7,030 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,034,198,824 | 4,034,198,824 | 8,068.4 | 8,068.4 | 8,040 |
| 平成28年1月末日 | 2,896,867,307 | - | 7,829.4 | - | 7,900 |
| 2月末日 | 4,284,849,004 | - | 9,116.7 | - | 8,970 |
| 3月末日 | 6,316,478,399 | - | 7,995.5 | - | 7,980 |
| 4月末日 | 6,973,979,944 | - | 8,016.1 | - | 7,890 |
| 5月末日 | 5,608,680,889 | - | 7,284.0 | - | 7,290 |
| 6月末日 | 3,940,878,068 | - | 8,567.1 | - | 8,560 |
| 7月末日 | 7,629,040,645 | - | 7,406.8 | - | 7,490 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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