有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 10,394,794,062 | 10,394,794,062 | 5,075.6 | 5,075.6 | 5,080 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 8,132,949,334 | 8,132,949,334 | 3,046.0 | 3,046.0 | 3,055 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 7,068,163,727 | 7,068,163,727 | 3,569.8 | 3,569.8 | 3,560 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 13,040,393,695 | 13,040,393,695 | 2,255.1 | 2,255.1 | 2,253 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 12,487,347,781 | 12,487,347,781 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,224 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 13,901,690,753 | 13,901,690,753 | 1,027.3 | 1,027.3 | 1,028 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 11,796,883,652 | 11,796,883,652 | 1,009.0 | 1,009.0 | 1,011 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,910,262,298 | 12,910,262,298 | 508.7 | 508.7 | 509 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 7,947,999,737 | 7,947,999,737 | 296.6 | 296.6 | 296 |
| 2025年1月末日 | 5,427,041,536 | - | 289.7 | - | 289 |
| 2月末日 | 5,355,634,550 | - | 327.7 | - | 326 |
| 3月末日 | 5,868,170,395 | - | 346.4 | - | 345 |
| 4月末日 | 4,353,294,164 | - | 314.9 | - | 315 |
| 5月末日 | 5,165,158,527 | - | 282.1 | - | 281 |
| 6月末日 | 5,619,337,292 | - | 246.0 | - | 247 |
| 7月末日 | 6,813,184,624 | - | 235.8 | - | 236 |
| 8月末日 | 7,883,280,785 | - | 217.8 | - | 218 |
| 9月末日 | 8,377,631,931 | - | 193.1 | - | 193 |
| 10月末日 | 6,852,573,599 | - | 138.2 | - | 139 |
| 11月末日 | 7,045,027,257 | - | 148.5 | - | 149 |
| 12月末日 | 6,768,258,031 | - | 146.5 | - | 147 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 6,717,520,943 | 6,717,520,943 | 136.6 | 136.6 | 138 |
| 2026年1月末日 | 6,462,716,831 | - | 129.0 | - | 129 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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