1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月5日 至 平成28年1月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 940,694 | ||
| 有価証券売買等損益 | 538,920 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 401,964,776 | ||
| 営業収益合計 | △ 400,485,162 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,508,763 | ||
| 委託者報酬 | 35,123,868 | ||
| その他費用 | 2,256,383 | ||
| 営業費用合計 | 39,889,014 | ||
| 営業損失(△) | △ 440,374,176 | ||
| 経常損失(△) | △ 440,374,176 | ||
| 当期純損失(△) | △ 440,374,176 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,374,238,500 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,374,238,500 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,899,665,500 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,899,665,500 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 965,801,176 | ||
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