1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3,355,537 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,535,061 | 3,103,693 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 8,259,886,200 | △ 4,953,347,450 | |
| 営業収益合計 | △ 8,262,421,261 | △ 4,946,888,220 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,841,728 | 55,017 | |
| 受託者報酬 | 7,790,734 | 5,175,591 | |
| 委託者報酬 | 109,071,465 | 72,459,532 | |
| その他費用 | ※1 8,136,481 | ※1 5,535,065 | |
| 営業費用合計 | 126,840,408 | 83,225,205 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,389,261,669 | △ 5,030,113,425 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,389,261,669 | △ 5,030,113,425 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,389,261,669 | △ 5,030,113,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 105,114,246,348 | △ 240,868,637,702 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,182,528,272 | 582,373,416,600 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,182,528,272 | 582,373,416,600 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,547,657,957 | 596,493,105,736 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,547,657,957 | 596,493,105,736 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 240,868,637,702 | △ 260,018,440,263 | |
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